Blanqueo de Capitales - Análisis Financiero y Proyectos de Inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTRODUCCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES

1. INTRODUCCIÓN
2. MARCO LEGAL
3. CONCEPTO DE BLANQUEO DE CAPITALES Y DE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
4. ORGANISMOS OFICIALES ENCARGADOS DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ENTIDADES OBLIGADAS A CUMPLIR LA NORMATIVA EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1. ENUMERACIÓN GENERAL
2. SUJETOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIÓN PREVIA SOBRE EL ORIGEN, DESTINO Y TENENCIA DE FONDOS
3. RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OBLIGACIONES LEGALES DE LAS ENTIDADES OBLIGADAS POR LA NORMATIVA

1. OBLIGACIONES DE CONTROL INTERNO
2. OBLIGACIONES DE IDENTIFICACIÓN
3. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

1. EXIGENCIAS ORGANIZATIVAS
2. FUNCIONES DE CONTROL INTERNO
3. UNIDAD DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
4. COMITÉ DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN

1. EXAMEN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y ÓRGANOS DE CONTROL Y COMUNICACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 7. FORMACIÓN

1. FORMACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 8. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES

1. CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
2. MEDIDAS NORMALES DE DILIGENCIA DEBIDA
3. MEDIDAS SIMPLIFICADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
4. MEDIDAS REFORZADAS DE DILIGENCIA DEBIDA
5. ESQUEMA DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE DILIGENCIA

UNIDAD DIDÁCTICA 9. POLÍTICA EXPRESA DE ADMISIÓN DE CLIENTES

1. OBJETO Y CONTENIDO
2. POLÍTICA DE ADMISIÓN DE NUEVAS OPERACIONES CON CLIENTES YA ADMITIDOS

UNIDAD DIDÁCTICA 10. EXAMEN ESPECIAL DE DETERMINADAS OPERACIONES

1. CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
2. OPERACIONES SOSPECHOSAS

UNIDAD DIDÁCTICA 11. ABSTENCIÓN DE EJECUCIÓN DE OPERACIONES SOSPECHOSAS

1. NORMA GENERAL
2. EXCEPCIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 12. COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES Y DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA

1. CONTENIDO DE ESTA OBLIGACIÓN
2. COMUNICACIÓN DE HECHOS Y OPERACIONES AL SEPBLAC
3. COMUNICACIÓN DE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA

UNIDAD DIDÁCTICA 13. SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS

1. SECRETO FRENTE AL CLIENTE Y TERCEROS

UNIDAD DIDÁCTICA 14. REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS

1. REMISIÓN DE DOCUMENTOS AL RESPONSABLE Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS

UNIDAD DIDÁCTICA 15. INFRACCIONES Y SANCIONES

1. INFRACCIONES Y SANCIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 16. ANEXOS

1. ANEXO 1
2. ANEXO 2
3. ANEXO 3
4. ANEXO 4

UNIDAD DIDÁCTICA 17. ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO DE LA EMPRESA

UNIDAD DIDÁCTICA 18. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS

1. Introducción Estados financieros
2. El balance
3. El balance - Enumeración de los principales grupos del activo
4. El balance - Enumeración de los principales grupos del patrimonio neto y pasivo
5. Ordenación del balance
6. La cuenta de perdidas y ganancias
7. Enumeración de las principales partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias
8. Ordenación de la cuenta de pérdidas y ganancias

UNIDAD DIDÁCTICA 19. APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO

1. Introducción
2. Esquema básico del análisis económico financiero
3. Consideraciones previas al análisis
4. Análisis previo del Balance
5. Análisis previo de la cuenta de pérdidas y ganancias

UNIDAD DIDÁCTICA 20. ANÁLISIS FINANCIERO

1. Introducción
2. Análisis de la solvencia
3. Análisis del endeudamiento
4. Análisis de la independencia o autonomía financiera
5. Análisis de la liquidez
6. El ciclo de explotación del negocio
7. El fondo de maniobra
8. Las necesidades operativas de fondos
9. Periodo medio de maduración
10. Las necesidades operativas de fondo de maniobra
11. Las necesidades de recurso al crédito
12. Ratios de liquidez
13. Práctica 1
14. Práctica 2
15. Práctica 3
16. Práctica 4
17. Práctica 5
18. Práctica 6

UNIDAD DIDÁCTICA 21. ANÁLISIS ECONÓMICO

1. Introducción
2. El Cash-Flow - Autofinanciación
3. Rendimiento o rentabilidad económica
4. Rentabilidad financiera
5. El apalancamiento financiero
6. El coste medio de la deuda
7. El umbral de la rentabilidad
8. Práctica 1
9. Práctica 2
10. Práctica 3
11. Práctica 4
12. Práctica 5
13. Práctica 6
14. Práctica 7
15. Práctica 8
16. Práctica 9

UNIDAD DIDÁCTICA 22. PROYECTOS DE INVERSIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 23. ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS II

1. Introducción Estados
2. Tipos de Proyectos de Inversión
3. Planteamiento de la evaluación
4. Amortizaciones
5. Cash Flow operativo y ciclo de inversión
6. Metodología para el análisis de viabilidad de un proyecto

UNIDAD DIDÁCTICA 24. CRITERIOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

1. Introducción criterios
2. Evaluación de La liquidez y periodo de recuperación
3. Rentabilidad
4. Comparación de la rentabilidad de proyectos
5. Riesgo del proyecto de inversión
6. Conceptos y medidas del riesgo
7. Selección económica de proyectos de inversión

UNIDAD DIDÁCTICA 25. LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

1. Introducción financiación
2. Efecto de la Financiación sobre La Liquidez
3. Financiación y Rentabilidad
4. Impacto de la Financiación sobre el Riesgo
5. Liquidez, Rentabilidad, Riesgo y Financiación
6. Prácticas