Gestión de tesorería

MÓDULO 1. ANÁLISIS Y GESTIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE COBRO Y PAGO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDIOS DE COBRO Y PAGO I - EL CHEQUE, LETRA DE CAMBIO Y EL PAGARÉ

1. El cheque
2. Letra de cambios
3. El pagaré

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIOS DE COBRO Y PAGO II - EL EFECTIVO Y LAS TARJETAS DE DÉBITO-CRÉDITO

1. Efectivo
2. Tarjetas de débito y crédito

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIOS DE PAGO HABITUALES EN OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL I

1. Crédito documentario. clases
2. Remesa documentaria
3. Orden de pago documentaria

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIOS DE PAGO HABITUALES EN OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL II

1. Remesa simple
2. Orden de pago simple
3. Transferencia internacional
4. Cheque bancario y cheque personal

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS LIBROS REGISTRO DE TESORERÍA - EL LIBRO DE CAJA Y EL ARQUEO DE CAJA

1. El libro de caja
2. El arqueo de caja

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOS LIBROS REGISTRO DE TESORERÍA - CONCILIACIÓN BANCARIA Y EFECTOS DESCONTADOS Y EN GESTIÓN DE COBRO

1. La conciliación bancaria
2. Efectos descontados y efectos en gestión de cobro

MÓDULO 2. GESTIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA I - EL CASH-MANAGEMENT Y EL PLAN DE FINANCIACIÓN A CORTO PLAZO

1. Cash-management
2. Plan de financiación a corto plazo
3. Presupuesto de pagos a corto plazo
4. Ingresos previstos a corto plaza
5. Análisis de desviaciones

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL PRESUPUESTO DE TESORERÍA II - PRESUPUESTO DE PAGOS A CORTO PLAZO, INGRESOS PREVISTOS A CORTO PLAZO Y ANÁLISIS DE DESVIACIONES

1. El presupuesto de pagos a corto plazo
2. El presupuesto de tesorería